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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 11 747.00 | 17 752.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 446.00 | 18 084.00 | 32 362.00 | 50 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 446.00 | 29 831.00 | 254 614.00 | 284 446.00 |
BT Marchandises | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 128 436.00 | | 128 436.00 | 128 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 692.00 | | 238 692.00 | 238 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 139.00 | 29 831.00 | 493 307.00 | 523 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
DL TOTAL (I) | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 415.00 | | | 217 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 526.00 | | | 420 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 307.00 | | | 493 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 053.00 | | | 236 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 260.00 | 1 187.00 | | 283 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | 1 187.00 | | 49 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 646.00 | 16 186.00 | | 13 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 5 978.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877.00 | 10 208.00 | | 7 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 180.00 | 129 180.00 | | 129 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 416.00 | 38 945.00 | 164 120.00 | 217 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 524.00 | 236 053.00 | 164 120.00 | 414 524.00 |