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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 500.00 | 36 038.00 | 10 461.00 | 46 500.00 |
AH Fonds commercial | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 225.00 | 72 447.00 | 37 778.00 | 110 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 653.00 | 108 486.00 | 268 166.00 | 376 653.00 |
BT Marchandises | 214 098.00 | | 214 098.00 | 214 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 731.00 | | 281 731.00 | 281 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 385.00 | 108 486.00 | 549 898.00 | 658 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
DL TOTAL (I) | 213 273.00 | | | 213 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 725.00 | | | 119 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 625.00 | | | 336 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 898.00 | | | 549 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 505.00 | | | 243 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 933.00 | | 8 190.00 | 432 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 470.00 | 376 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 470.00 | 110 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 506.00 | | 8 190.00 | 166 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 457.00 | 19 324.00 | 6 294.00 | 95 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 372.00 | 3 667.00 | | 32 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 085.00 | 15 657.00 | 6 294.00 | 63 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 650.00 | 146 650.00 | | 146 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 528.00 | 28 821.00 | 87 367.00 | 119 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
VP Divers | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 608.00 | 15 180.00 | 15 428.00 | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 213.00 | 243 506.00 | 87 367.00 | 334 213.00 |