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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 22 747.00 | 6 752.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 205.00 | 39 576.00 | 14 629.00 | 54 205.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 288 205.00 | 62 323.00 | 225 881.00 | 288 205.00 |
BT Marchandises | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BZ Autres créances | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CF Disponibilités | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 329.00 | | 162 329.00 | 162 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 535.00 | 62 323.00 | 388 211.00 | 450 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835.00 | | | -3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 915.00 | | | 138 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 512.00 | | | 111 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 158.00 | | | 306 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 211.00 | | | 388 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 731.00 | | | 201 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 205.00 | | | 288 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 149.00 | 16 174.00 | | 46 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | 5 500.00 | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 902.00 | 10 674.00 | | 28 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
UX Autres créances clients | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 915.00 | 40 668.00 | 98 247.00 | 138 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VP Divers | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 978.00 | 201 731.00 | 98 247.00 | 299 978.00 |