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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 804 161.00 | | 804 161.00 | 804 161.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 422.00 | 334 703.00 | 32 719.00 | 367 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 362.00 | 341 748.00 | 1 768 614.00 | 2 110 362.00 |
BP En cours de production de services | 140 815.00 | | 140 815.00 | 140 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 869.00 | 151 434.00 | 884 435.00 | 1 035 869.00 |
BZ Autres créances | 133 555.00 | | 133 555.00 | 133 555.00 |
CF Disponibilités | 767 086.00 | | 767 086.00 | 767 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 312.00 | 151 434.00 | 1 947 877.00 | 2 099 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 673.00 | 493 183.00 | 3 716 491.00 | 4 209 673.00 |
CU Autres participations | 929 562.00 | | 929 562.00 | 929 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 838.00 | 459 838.00 | | 459 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 11 278.00 | 10 872.00 | | 11 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 723.00 | 504 406.00 | | 524 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 839.00 | 2 361 116.00 | | 2 381 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 301.00 | 132 631.00 | | 122 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 631.00 | 505 161.00 | | 386 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 976.00 | 121 649.00 | | 133 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 062.00 | 704 655.00 | | 677 062.00 |
EA Autres dettes | | 2 801.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 681.00 | 26 750.00 | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 652.00 | 1 558 647.00 | | 1 334 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 491.00 | 3 919 763.00 | | 3 716 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 660.00 | | 3 294 660.00 | 3 294 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 660.00 | | 3 294 660.00 | 3 294 660.00 |
FM Production stockée | | | -4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 49 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 883.00 | 173 334.00 | | 174 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 378.00 | 3 616 463.00 | | 3 590 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 656.00 | 3 112 057.00 | | 3 065 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 723.00 | 504 406.00 | | 524 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 764.00 | | 12 970.00 | 2 101 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 2 110 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 374 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 108.00 | | | 805 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 094.00 | | 12 145.00 | 367 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 562.00 | | 825.00 | 929 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 493.00 | 13 756.00 | 4 500.00 | 332 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 546.00 | 13 756.00 | 4 500.00 | 331 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 224.00 | 3 211.00 | | 148 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 224.00 | 3 211.00 | | 148 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 224.00 | 3 211.00 | | 148 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 583.00 | 216 583.00 | | 216 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 510.00 | 206 510.00 | | 206 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 869.00 | | | 1 035 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VC Groupe et associés | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 301.00 | 10 628.00 | 45 654.00 | 122 301.00 |
VI Groupe et associés | 386 299.00 | 386 299.00 | | 386 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VP Divers | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 363.00 | 1 192 363.00 | | 1 192 363.00 |
VW T.V.A. | 224 311.00 | 224 311.00 | | 224 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 651.00 | 1 222 978.00 | 45 654.00 | 1 334 651.00 |