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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 160.00 | | 804 160.00 | 804 160.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 326.00 | 365 206.00 | 123 120.00 | 488 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 272.00 | 371 304.00 | 1 859 967.00 | 2 231 272.00 |
BP En cours de production de services | 425 125.00 | | 425 125.00 | 425 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 649.00 | 142 232.00 | 1 204 417.00 | 1 346 649.00 |
BZ Autres créances | 213 247.00 | | 213 247.00 | 213 247.00 |
CF Disponibilités | 946 331.00 | | 946 331.00 | 946 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 907.00 | 142 232.00 | 2 808 675.00 | 2 950 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 179.00 | 513 536.00 | 4 668 643.00 | 5 182 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
CU Autres participations | 930 362.00 | | 930 362.00 | 930 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 837.00 | 459 837.00 | | 459 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 11 468.00 | 11 301.00 | | 11 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 133.00 | 484 067.00 | | 641 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 440.00 | 2 341 206.00 | | 2 498 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 741.00 | 111 674.00 | | 100 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 621.00 | 376 647.00 | | 462 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 749.00 | 124 067.00 | | 182 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 424.00 | 630 462.00 | | 709 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 340.00 | | |
EA Autres dettes | 185 396.00 | 4 000.00 | | 185 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 269.00 | 405 576.00 | | 529 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 202.00 | 1 762 769.00 | | 2 170 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 643.00 | 4 103 975.00 | | 4 668 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 708.00 | 1 662 027.00 | | 2 080 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 367.00 | | 133 651.00 | 2 110 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 2 231 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 746.00 | 495 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 161.00 | | | 804 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 739.00 | | 133 651.00 | 374 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 467.00 | | | 931 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 997.00 | 29 448.00 | 12 141.00 | 353 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 997.00 | 29 448.00 | 12 141.00 | 353 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 006.00 | | 1 774.00 | 144 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 006.00 | | 1 774.00 | 144 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 006.00 | | 1 774.00 | 144 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 512.00 | 191 512.00 | | 191 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 321.00 | 206 321.00 | | 206 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 397.00 | 185 397.00 | | 185 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 269.00 | 529 269.00 | | 529 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 649.00 | | | 1 346 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VC Groupe et associés | 153 452.00 | | | 153 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 742.00 | 11 247.00 | 48 320.00 | 100 742.00 |
VI Groupe et associés | 462 341.00 | 462 341.00 | | 462 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VP Divers | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 556.00 | 1 580 556.00 | | 1 580 556.00 |
VW T.V.A. | 282 953.00 | 282 953.00 | | 282 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 203.00 | 2 080 709.00 | 48 320.00 | 2 170 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |