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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 161.00 | | 804 161.00 | 804 161.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 422.00 | 347 899.00 | 19 523.00 | 367 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 002.00 | | 102 002.00 | 102 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 370.00 | 353 997.00 | 1 858 373.00 | 2 212 370.00 |
BP En cours de production de services | 399 332.00 | | 399 332.00 | 399 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 642.00 | 144 006.00 | 994 636.00 | 1 138 642.00 |
BZ Autres créances | 195 246.00 | | 195 246.00 | 195 246.00 |
CF Disponibilités | 640 352.00 | | 640 352.00 | 640 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 608.00 | 144 006.00 | 2 245 602.00 | 2 389 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 979.00 | 498 003.00 | 4 103 975.00 | 4 601 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
CU Autres participations | 930 362.00 | | 930 362.00 | 930 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 838.00 | 459 838.00 | | 459 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 11 301.00 | 11 278.00 | | 11 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 067.00 | 524 723.00 | | 484 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 206.00 | 2 381 839.00 | | 2 341 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 674.00 | 122 301.00 | | 111 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 647.00 | 386 631.00 | | 376 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 068.00 | 133 976.00 | | 124 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 463.00 | 677 062.00 | | 630 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 577.00 | 14 681.00 | | 405 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 769.00 | 1 334 652.00 | | 1 762 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 975.00 | 3 716 491.00 | | 4 103 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 028.00 | 1 222 978.00 | | 1 662 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 234.00 | | 1 080.00 | 2 110 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 2 110 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 947.00 | 804 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 108.00 | | | 805 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 739.00 | | | 374 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 387.00 | | 1 080.00 | 930 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 748.00 | 13 196.00 | 947.00 | 341 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 801.00 | 13 196.00 | | 340 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 434.00 | | 7 428.00 | 151 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 434.00 | | 7 428.00 | 151 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 434.00 | | 7 428.00 | 151 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 434.00 | 200 434.00 | | 200 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 577.00 | 405 577.00 | | 405 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 642.00 | | | 1 138 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
VC Groupe et associés | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 674.00 | 10 933.00 | 46 968.00 | 111 674.00 |
VI Groupe et associés | 376 340.00 | 376 340.00 | | 376 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VP Divers | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 029.00 | 1 351 029.00 | | 1 351 029.00 |
VW T.V.A. | 248 453.00 | 248 453.00 | | 248 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 769.00 | 1 662 028.00 | 46 968.00 | 1 762 769.00 |