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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 831.00 | 45 181.00 | 7 650.00 | 52 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 146.00 | 88 537.00 | 12 609.00 | 101 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 750.00 | 135 476.00 | 35 274.00 | 170 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BN En cours de production de biens | 85 867.00 | | 85 867.00 | 85 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 417.00 | 8 585.00 | 310 831.00 | 319 417.00 |
BZ Autres créances | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CF Disponibilités | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 316.00 | 8 585.00 | 566 731.00 | 575 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 066.00 | 144 061.00 | 602 005.00 | 746 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 737.00 | 52 806.00 | | 58 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 571.00 | 50 931.00 | | 82 571.00 |
DL TOTAL (I) | 157 808.00 | 120 237.00 | | 157 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 954.00 | 257 919.00 | | 240 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 217.00 | 141 200.00 | | 40 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | 87 540.00 | | 64 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 394.00 | 48 388.00 | | 98 394.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 197.00 | 535 048.00 | | 444 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 005.00 | 655 284.00 | | 602 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 705.00 | | 19 668.00 | 166 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 623.00 | 170 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 623.00 | 153 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 932.00 | | 19 668.00 | 149 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 185.00 | 10 591.00 | 9 300.00 | 134 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 427.00 | 10 591.00 | 9 300.00 | 132 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 309 923.00 | | | 309 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VC Groupe et associés | 240 954.00 | | | 240 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 240 954.00 | 240 954.00 | | 240 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 252.00 | 350 237.00 | 15.00 | 350 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 980.00 | 403 980.00 | | 403 980.00 |