| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 099.00 | 76 049.00 | 54 050.00 | 130 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 327.00 | 80 170.00 | 1 158.00 | 81 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 039.00 | 157 977.00 | 74 062.00 | 232 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BN En cours de production de biens | 181 952.00 | | 181 952.00 | 181 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 793.00 | 7 597.00 | 340 196.00 | 347 793.00 |
BZ Autres créances | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CF Disponibilités | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 623.00 | 7 597.00 | 653 026.00 | 660 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 662.00 | 165 574.00 | 727 088.00 | 892 662.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 766.00 | 61 308.00 | | 62 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 189.00 | 71 457.00 | | 104 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 204 288.00 | 149 266.00 | | 204 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 739.00 | 67.00 | | 40 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 957.00 | 182 039.00 | | 171 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 221.00 | 160 510.00 | | 125 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 528.00 | 108 358.00 | | 101 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 356.00 | 58 502.00 | | 83 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 800.00 | 509 477.00 | | 522 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 088.00 | 658 742.00 | | 727 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 207.00 | | 1 101 207.00 | 1 101 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 207.00 | | 1 101 207.00 | 1 101 207.00 |
FM Production stockée | | | -27 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 93.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 464.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | 464.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 305.00 | 18 778.00 | | 30 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 092.00 | 911 071.00 | | 1 113 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 903.00 | 839 614.00 | | 1 008 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 189.00 | 71 457.00 | | 104 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 114.00 | | 80 987.00 | 168 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 082.00 | 232 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 658.00 | 211 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 341.00 | | 77 147.00 | 149 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 840.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 230.00 | 32 528.00 | 13 781.00 | 139 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 472.00 | 32 528.00 | 13 781.00 | 137 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | 7 097.00 | 2 818.00 | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 7 097.00 | 2 818.00 | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 7 097.00 | 2 818.00 | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 097.00 | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 339 386.00 | | | 339 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 739.00 | 12 430.00 | 28 309.00 | 40 739.00 |
VI Groupe et associés | 171 957.00 | 171 957.00 | | 171 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 150.00 | 368 135.00 | 15.00 | 368 150.00 |
VW T.V.A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 579.00 | 369 270.00 | 28 309.00 | 397 579.00 |