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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 665.00 | 48 852.00 | 5 813.00 | 54 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 677.00 | 88 620.00 | 6 057.00 | 94 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 114.00 | 139 230.00 | 26 884.00 | 166 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BN En cours de production de biens | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 383.00 | 3 318.00 | 232 065.00 | 235 383.00 |
BZ Autres créances | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CF Disponibilités | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 176.00 | 3 318.00 | 631 858.00 | 635 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 290.00 | 142 548.00 | 658 742.00 | 801 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 308.00 | 58 737.00 | | 61 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 457.00 | 82 571.00 | | 71 457.00 |
DL TOTAL (I) | 149 266.00 | 157 808.00 | | 149 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 186.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 039.00 | 240 954.00 | | 182 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 510.00 | 40 217.00 | | 160 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 358.00 | 64 311.00 | | 108 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 502.00 | 98 394.00 | | 58 502.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 477.00 | 444 197.00 | | 509 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 742.00 | 602 005.00 | | 658 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 750.00 | | 1 834.00 | 170 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 166 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 149 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 977.00 | | 1 834.00 | 153 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 476.00 | 10 223.00 | 6 469.00 | 135 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 718.00 | 10 223.00 | 6 469.00 | 133 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 231 683.00 | | | 231 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 077.00 | 281 062.00 | 15.00 | 281 077.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 967.00 | 348 967.00 | | 348 967.00 |