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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 2 800.00 | 762.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 17 148.00 | 2 152.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 362.00 | 20 864.00 | 9 497.00 | 30 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 530.00 | 115 923.00 | 140 607.00 | 256 530.00 |
BT Marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 280.00 | 378.00 | 14 902.00 | 15 280.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 826.00 | 116 302.00 | 183 524.00 | 299 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 187.00 | 137 166.00 | 193 022.00 | 330 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
DH Report à nouveau | -49 437.00 | -49 920.00 | | -49 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | 482.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 53 951.00 | 52 265.00 | | 53 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 919.00 | 48 805.00 | | 35 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 447.00 | 83 513.00 | | 63 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506.00 | 5 343.00 | | 4 506.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 7 931.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 396.00 | 29 569.00 | | 32 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 070.00 | 183 858.00 | | 139 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 022.00 | 236 123.00 | | 193 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 070.00 | 183 858.00 | | 139 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
FD Production vendue biens | 169 100.00 | 9 008.00 | 178 108.00 | 169 100.00 |
FG Production vendue services | 41 435.00 | 2 335.00 | 43 770.00 | 41 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 581.00 | 11 343.00 | 225 924.00 | 214 581.00 |
FM Production stockée | | | -48 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 829.00 | 274 749.00 | | 196 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 144.00 | 274 266.00 | | 195 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | 482.00 | | 1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 859.00 | | 2 228.00 | 28 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 30 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 20 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 714.00 | | 2 228.00 | 18 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 284.00 | 1 306.00 | 725.00 | 20 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 929.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | 377.00 | 725.00 | 18 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 748.00 | | 14 825.00 | 130 748.00 |
6T Sur comptes clients | 5 206.00 | | 4 828.00 | 5 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 954.00 | | 19 652.00 | 135 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 954.00 | | 19 652.00 | 135 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 926.00 | 33 394.00 | 532.00 | 33 926.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |