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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 2 800.00 | 762.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 17 785.00 | 1 515.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 362.00 | 21 501.00 | 8 860.00 | 30 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 676.00 | 141 986.00 | 133 690.00 | 275 676.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 544.00 | 752.00 | 18 792.00 | 19 544.00 |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 779.00 | 142 738.00 | 175 041.00 | 317 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 141.00 | 164 240.00 | 183 901.00 | 348 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
DH Report à nouveau | -42 760.00 | -47 752.00 | | -42 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514.00 | 4 992.00 | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 62 456.00 | 58 943.00 | | 62 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 974.00 | 26 007.00 | | 16 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | 47 023.00 | | 37 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 4 319.00 | | 4 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 294.00 | 53 368.00 | | 59 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 445.00 | 130 718.00 | | 121 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 901.00 | 189 661.00 | | 183 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 445.00 | 130 718.00 | | 121 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 142 017.00 | 9 401.00 | 151 418.00 | 142 017.00 |
FG Production vendue services | 56 966.00 | 3 164.00 | 60 130.00 | 56 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 983.00 | 12 565.00 | 211 548.00 | 198 983.00 |
FM Production stockée | | | 10 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 841.00 | 203 552.00 | | 221 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 327.00 | 198 560.00 | | 218 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 514.00 | 4 992.00 | | 3 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | 1 114.00 | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 222.00 | 279.00 | | 21 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | 279.00 | | 18 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 889.00 | 16 097.00 | | 125 889.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 172.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 470.00 | 16 269.00 | | 126 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 470.00 | 16 269.00 | | 126 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | 635.00 | 835.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VI Groupe et associés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 539.00 | 34 704.00 | 835.00 | 35 539.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |