| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 2 800.00 | 762.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 18 064.00 | 1 236.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 362.00 | 21 780.00 | 8 581.00 | 30 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 236.00 | 165 283.00 | 108 953.00 | 274 236.00 |
BT Marchandises | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | 454.00 | 14 240.00 | 14 695.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 881.00 | 165 737.00 | 151 143.00 | 316 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 242.00 | 187 518.00 | 159 725.00 | 347 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
DH Report à nouveau | -39 246.00 | -42 760.00 | | -39 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | 3 514.00 | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 65 458.00 | 62 456.00 | | 65 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 089.00 | 16 974.00 | | 9 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 37 606.00 | | 29 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | 4 297.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 244.00 | 59 294.00 | | 50 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 266.00 | 121 537.00 | | 94 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 725.00 | 183 993.00 | | 159 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 266.00 | 121 445.00 | | 94 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 766.00 | 6 858.00 | 163 624.00 | 156 766.00 |
FG Production vendue services | 40 428.00 | 2 688.00 | 43 116.00 | 40 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 194.00 | 9 546.00 | 206 740.00 | 197 194.00 |
FM Production stockée | | | -1 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 763.00 | 221 841.00 | | 205 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 761.00 | 218 327.00 | | 202 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002.00 | 3 514.00 | | 3 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 828.00 | 1 678.00 | | 1 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 501.00 | 279.00 | | 21 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 701.00 | 279.00 | | 18 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 986.00 | 23 296.00 | | 141 986.00 |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | 297.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 738.00 | 23 296.00 | 297.00 | 142 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 738.00 | 23 296.00 | 297.00 | 142 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 296.00 | 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VI Groupe et associés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 321.00 | 28 788.00 | 533.00 | 29 321.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |