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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AP Constructions | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 210.00 | 342 362.00 | 19 848.00 | 362 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 713.00 | 181 489.00 | 82 224.00 | 263 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 637.00 | 547 603.00 | 214 033.00 | 761 637.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
BZ Autres créances | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CF Disponibilités | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 667.00 | 547 603.00 | 373 064.00 | 920 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 071.00 | 279 816.00 | | 254 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 873.00 | -25 745.00 | | -10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 251 650.00 | 262 523.00 | | 251 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 228.00 | 68 231.00 | | 18 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 18 942.00 | | 25 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 556.00 | 76 696.00 | | 71 556.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 414.00 | 165 786.00 | | 121 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 064.00 | 428 309.00 | | 373 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 414.00 | 147 592.00 | | 121 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 316.00 | | 1 988.00 | 760 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 761 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 639 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 229.00 | | 1 988.00 | 638 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 621.00 | 62 650.00 | 667.00 | 485 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | 2 897.00 | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 392.00 | 59 753.00 | 667.00 | 478 392.00 |