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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 5 109.00 | 2 046.00 | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 774.00 | 283 583.00 | 74 191.00 | 357 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 868.00 | 244 233.00 | 38 635.00 | 282 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 430.00 | 546 552.00 | 226 878.00 | 773 430.00 |
BP En cours de production de services | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 306.00 | | 234 306.00 | 234 306.00 |
BZ Autres créances | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
CF Disponibilités | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 890.00 | | 387 890.00 | 387 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 320.00 | 546 552.00 | 614 768.00 | 1 161 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 721.00 | 256 292.00 | | 262 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 532.00 | 6 429.00 | | 56 532.00 |
DL TOTAL (I) | 327 705.00 | 271 173.00 | | 327 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 935.00 | 70 791.00 | | 55 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 819.00 | 16 348.00 | | 140 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 239.00 | 102 017.00 | | 84 239.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 063.00 | 191 004.00 | | 287 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 768.00 | 462 177.00 | | 614 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 393.00 | | 19 464.00 | 763 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 427.00 | 773 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 771.00 | 116 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 654 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 889.00 | | 2 800.00 | 119 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 305.00 | | 16 619.00 | 641 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 45.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 674.00 | 35 305.00 | 9 427.00 | 520 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126.00 | 754.00 | 5 771.00 | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 548.00 | 34 550.00 | 3 656.00 | 510 548.00 |