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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 900.00 | 296 806.00 | 87 094.00 | 383 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 554.00 | 232 085.00 | 53 470.00 | 285 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 280.00 | 549 672.00 | 252 608.00 | 802 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 501.00 | | 400 501.00 | 400 501.00 |
BZ Autres créances | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 832.00 | | 464 832.00 | 464 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 112.00 | 549 672.00 | 717 440.00 | 1 267 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 253.00 | 262 721.00 | | 259 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 408.00 | 56 532.00 | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 288 113.00 | 327 705.00 | | 288 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 708.00 | 55 935.00 | | 111 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 658.00 | 140 819.00 | | 109 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 855.00 | 84 239.00 | | 134 855.00 |
EA Autres dettes | 13 952.00 | 6 071.00 | | 13 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 327.00 | 287 063.00 | | 429 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 440.00 | 614 768.00 | | 717 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 665.00 | 257 523.00 | | 349 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 5 521.00 | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 430.00 | | 56 440.00 | 773 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 590.00 | 802 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 590.00 | 683 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 918.00 | | | 116 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 268.00 | | 56 402.00 | 654 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 38.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 552.00 | 30 710.00 | 27 590.00 | 546 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 2 046.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 442.00 | 28 664.00 | 27 590.00 | 541 442.00 |