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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 775.00 | 135 597.00 | 169 178.00 | 304 775.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 325.00 | 135 597.00 | 196 728.00 | 332 325.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
084 Disponibilités | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
110 Total général Actif | 347 286.00 | 135 597.00 | 211 689.00 | 347 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 453.00 | 176 922.00 | | 163 453.00 |
230 Autres produits | 4 078.00 | 3 501.00 | | 4 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 531.00 | 180 422.00 | | 167 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 672.00 | 41 348.00 | | 41 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 950.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 173.00 | 48 110.00 | | 46 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 5 630.00 | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 324.00 | 43 141.00 | | 45 324.00 |
252 Charges sociales | 10 779.00 | 13 181.00 | | 10 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 307.00 | 30 596.00 | | 30 307.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 962.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 285.00 | 181 018.00 | | 178 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 754.00 | -596.00 | | -10 754.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 10 900.00 | 11 117.00 | | 10 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 274.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 743.00 | -11 973.00 | | -21 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 684.00 | | | 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 447.00 | | | 303 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 878.00 | | | 28 878.00 |