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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 184.00 | 204 594.00 | 11 591.00 | 216 184.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 935.00 | 204 594.00 | 12 342.00 | 216 935.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
110 Total général Actif | 231 218.00 | 204 594.00 | 26 625.00 | 231 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 173.00 | 179 964.00 | | 173 173.00 |
230 Autres produits | 4 106.00 | 3 618.00 | | 4 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 279.00 | 183 582.00 | | 177 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 231.00 | 39 498.00 | | 34 231.00 |
242 Autres charges externes. | 54 451.00 | 40 397.00 | | 54 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | 4 893.00 | | 5 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 265.00 | 48 397.00 | | 42 265.00 |
252 Charges sociales | 18 615.00 | 21 009.00 | | 18 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 836.00 | 4 982.00 | | 3 836.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 626.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 604.00 | 159 801.00 | | 159 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 675.00 | 23 780.00 | | 17 675.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 770.00 | 712.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 881.00 | 23 060.00 | | 16 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 721.00 | | | 721.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 683.00 | | | 213 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |