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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 930.00 | 229 024.00 | 24 906.00 | 253 930.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 681.00 | 229 024.00 | 25 657.00 | 254 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
084 Disponibilités | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
110 Total général Actif | 303 492.00 | 229 024.00 | 74 467.00 | 303 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 843.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 185 423.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
230 Autres produits | 4 280.00 | 3 469.00 | | 4 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 881.00 | 188 892.00 | | 63 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301.00 | 42 595.00 | | 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | 9.00 | | 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 928.00 | -928.00 | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 67 097.00 | 79 933.00 | | 67 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 3 661.00 | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 063.00 | 38 952.00 | | 2 063.00 |
252 Charges sociales | 5 481.00 | 8 778.00 | | 5 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 830.00 | 9 018.00 | | 10 830.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 504.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 509.00 | 182 521.00 | | 90 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 627.00 | 6 371.00 | | -26 627.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 495.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 148.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 257.00 | 45.00 | | 3 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 089.00 | 9 688.00 | | -30 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 550.00 | | | 248 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 740.00 | | | 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 532.00 | | | 6 532.00 |