| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 062.00 | 40 701.00 | 3 362.00 | 44 062.00 |
AH Fonds commercial | 4 454 807.00 | 74 323.00 | 4 380 484.00 | 4 454 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AN Terrains | 2 237 988.00 | 545 221.00 | 1 692 767.00 | 2 237 988.00 |
AP Constructions | 26 481 802.00 | 13 633 505.00 | 12 848 297.00 | 26 481 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 172 875.00 | 8 872 481.00 | 15 300 394.00 | 24 172 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875 666.00 | 2 459 225.00 | 2 416 441.00 | 4 875 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 316 845.00 | 25 628 570.00 | 36 688 274.00 | 62 316 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 260.00 | 92 793.00 | 1 759 467.00 | 1 852 260.00 |
BZ Autres créances | 1 021 358.00 | | 1 021 358.00 | 1 021 358.00 |
CF Disponibilités | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 670.00 | 92 793.00 | 2 981 878.00 | 3 074 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 391 515.00 | 25 721 363.00 | 39 670 152.00 | 65 391 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 978.00 | 763 978.00 | | 763 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 5 803 914.00 | 6 431 368.00 | | 5 803 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 451 202.00 | -627 454.00 | | -3 451 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 242 193.00 | 1 387 813.00 | | 1 242 193.00 |
DK Provisions réglementées | 4 767 237.00 | 1 374 602.00 | | 4 767 237.00 |
DL TOTAL (I) | 16 026 121.00 | 16 230 308.00 | | 16 026 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 202.00 | 254 295.00 | | 310 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 202.00 | 254 295.00 | | 310 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 930 337.00 | 13 386 806.00 | | 11 930 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 422 283.00 | 5 593 900.00 | | 8 422 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 877.00 | 905 470.00 | | 674 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 319.00 | 2 228 919.00 | | 1 957 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 747.00 | 315 074.00 | | 194 747.00 |
EA Autres dettes | 104 818.00 | 1 280 217.00 | | 104 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 447.00 | 56 962.00 | | 49 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 333 829.00 | 23 767 348.00 | | 23 333 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 670 152.00 | 40 251 951.00 | | 39 670 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 048 078.00 | | 1 048 078.00 | 1 048 078.00 |
FG Production vendue services | 14 059 542.00 | | 14 059 542.00 | 14 059 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 107 620.00 | | 15 107 620.00 | 15 107 620.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 178 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 337 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 322 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 803.00 | 3 272.00 | | 48 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 573.00 | 360 184.00 | | 204 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 672.00 | 518 546.00 | | 197 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 047.00 | 882 001.00 | | 451 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 215.00 | 85 419.00 | | 49 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 330 722.00 | | | 3 330 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381 522.00 | 85 419.00 | | 3 381 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930 474.00 | 796 582.00 | | -2 930 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 413.00 | | | -77 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 630 013.00 | 14 110 601.00 | | 15 630 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 081 215.00 | 14 738 056.00 | | 19 081 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 451 202.00 | -627 454.00 | | -3 451 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 253 951.00 | | 10 574 977.00 | 54 253 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 560.00 | 24 746.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 064 016.00 | 448 067.00 | 62 316 845.00 | 2 064 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 016.00 | 447 507.00 | 57 790 114.00 | 1 064 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126 071.00 | | 375 914.00 | 4 126 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 105 123.00 | | 9 196 515.00 | 50 105 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 758.00 | | 1 002 548.00 | 22 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918 052.00 | 7 087 131.00 | 399 480.00 | 18 918 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 845.00 | 16 427.00 | | 78 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 839 208.00 | 7 070 704.00 | 399 480.00 | 18 839 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 374 602.00 | 3 589 105.00 | 196 470.00 | 1 374 602.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 295.00 | 57 099.00 | 1 192.00 | 254 295.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 72 575.00 | 20 218.00 | | 72 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 442.00 | 20 218.00 | | 95 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 339.00 | 3 666 422.00 | 197 662.00 | 1 724 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 589 105.00 | 197 662.00 | |