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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 106.00 | 36 758.00 | 25 348.00 | 62 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 617 061.00 | 76 467.00 | 2 540 593.00 | 2 617 061.00 |
AN Terrains | 2 268 218.00 | 805 346.00 | 1 462 872.00 | 2 268 218.00 |
AP Constructions | 26 590 436.00 | 14 168 239.00 | 12 422 197.00 | 26 590 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 489 304.00 | 10 707 853.00 | 14 781 450.00 | 25 489 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 831 279.00 | 3 053 216.00 | 3 778 063.00 | 6 831 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
AX Avances et acomptes | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 923 239.00 | 28 847 880.00 | 35 075 359.00 | 63 923 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 355.00 | 91 987.00 | 2 201 368.00 | 2 293 355.00 |
BZ Autres créances | 1 305 978.00 | | 1 305 978.00 | 1 305 978.00 |
CF Disponibilités | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 587.00 | 91 987.00 | 3 668 600.00 | 3 760 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 683 826.00 | 28 939 867.00 | 38 743 960.00 | 67 683 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 978.00 | 763 978.00 | | 763 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 712.00 | 5 803 914.00 | | 2 352 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 426 448.00 | -3 451 202.00 | | -3 426 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 079 806.00 | 1 242 193.00 | | 1 079 806.00 |
DK Provisions réglementées | 7 157 869.00 | 4 767 237.00 | | 7 157 869.00 |
DL TOTAL (I) | 14 827 917.00 | 16 026 121.00 | | 14 827 917.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 381.00 | 310 202.00 | | 348 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 381.00 | 310 202.00 | | 418 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 894 236.00 | 11 930 337.00 | | 9 894 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 296 470.00 | 8 422 283.00 | | 10 296 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 812.00 | 674 877.00 | | 867 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 805.00 | 1 957 319.00 | | 2 196 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 587.00 | 194 747.00 | | 74 587.00 |
EA Autres dettes | 108 404.00 | 104 818.00 | | 108 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 346.00 | 49 447.00 | | 59 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 497 661.00 | 23 333 829.00 | | 23 497 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 743 960.00 | 39 670 152.00 | | 38 743 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 440 998.00 | | 15 440 998.00 | 15 440 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 440 998.00 | | 15 440 998.00 | 15 440 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 495 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 179.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 301 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | 48 803.00 | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 713.00 | 204 573.00 | | 182 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 080.00 | 197 672.00 | | 311 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 739.00 | 451 047.00 | | 495 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 1 585.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 238.00 | 49 216.00 | | 9 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 673 656.00 | 3 330 722.00 | | 2 673 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 527.00 | 3 381 523.00 | | 2 684 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188 788.00 | -2 930 475.00 | | -2 188 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -77 413.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 991 247.00 | 15 630 014.00 | | 15 991 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 417 695.00 | 19 081 216.00 | | 19 417 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 426 448.00 | -3 451 202.00 | | -3 426 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 316 845.00 | | 3 585 066.00 | 62 316 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859 529.00 | 119 142.00 | 63 923 239.00 | 1 859 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 746.00 | 13 084.00 | 2 679 167.00 | 1 837 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 783.00 | 106 058.00 | 61 219 327.00 | 21 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501 985.00 | | 28 012.00 | 4 501 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 790 114.00 | | 3 557 054.00 | 57 790 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 605 703.00 | 3 329 212.00 | 109 903.00 | 25 605 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 271.00 | 8 170.00 | 13 084.00 | 95 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 510 432.00 | 3 321 042.00 | 96 819.00 | 25 510 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 767 237.00 | 2 673 656.00 | 283 025.00 | 4 767 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 202.00 | 108 179.00 | | 310 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 92 793.00 | | 806.00 | 92 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 660.00 | | 806.00 | 115 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 193 099.00 | 2 781 835.00 | 283 831.00 | 5 193 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 179.00 | 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 673 656.00 | 283 025.00 | |