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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 187.00 | 18 151.00 | 31 036.00 | 49 187.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 432.00 | 22 867.00 | 2 352 564.00 | 2 375 432.00 |
AN Terrains | 3 005 929.00 | 1 056 290.00 | 1 949 639.00 | 3 005 929.00 |
AP Constructions | 27 454 311.00 | 16 047 633.00 | 11 406 678.00 | 27 454 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 816 672.00 | 16 761 036.00 | 20 055 636.00 | 36 816 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 608 745.00 | 5 367 307.00 | 3 241 438.00 | 8 608 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 102.00 | | 321 102.00 | 321 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BF Prêts | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 732 041.00 | 39 273 285.00 | 39 458 755.00 | 78 732 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 424.00 | 637.00 | 2 942 787.00 | 2 943 424.00 |
BZ Autres créances | 1 182 099.00 | | 1 182 099.00 | 1 182 099.00 |
CF Disponibilités | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 928.00 | 637.00 | 4 556 291.00 | 4 556 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 288 970.00 | 39 273 922.00 | 44 015 047.00 | 83 288 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 978.00 | 763 978.00 | | 763 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 712.00 | 2 352 712.00 | | 2 352 712.00 |
DH Report à nouveau | -7 826 274.00 | -6 326 499.00 | | -7 826 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110 443.00 | -1 499 774.00 | | -2 110 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 136 778.00 | 1 278 368.00 | | 4 136 778.00 |
DK Provisions réglementées | 11 460 385.00 | 10 252 490.00 | | 11 460 385.00 |
DL TOTAL (I) | 15 677 137.00 | 13 721 275.00 | | 15 677 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 959.00 | 338 168.00 | | 374 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 959.00 | 338 168.00 | | 374 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 152 607.00 | 8 836 198.00 | | 9 152 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 733 999.00 | 13 449 347.00 | | 14 733 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 719.00 | 1 100 514.00 | | 1 040 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 628 182.00 | 2 212 747.00 | | 2 628 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 469.00 | 374 949.00 | | 358 469.00 |
EA Autres dettes | 36 274.00 | 29 466.00 | | 36 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 699.00 | 41 135.00 | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 962 951.00 | 26 044 359.00 | | 27 962 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 015 047.00 | 40 103 803.00 | | 44 015 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 798 512.00 | 19 927 330.00 | | 20 798 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 109 462.00 | | 19 109 462.00 | 19 109 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 109 462.00 | | 19 109 462.00 | 19 109 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 214 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 096 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 212 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 802.00 | 16 897.00 | | 46 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 118.00 | 56 363.00 | | 54 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 016.00 | 798 492.00 | | 1 037 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774 249.00 | 713 918.00 | | 774 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865 384.00 | 1 568 774.00 | | 1 865 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 408.00 | 617 476.00 | | 610 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982 143.00 | 1 244 717.00 | | 1 982 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595 159.00 | 1 862 194.00 | | 2 595 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729 775.00 | -293 419.00 | | -729 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 079 823.00 | 19 467 392.00 | | 21 079 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 190 267.00 | 20 967 167.00 | | 23 190 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110 443.00 | -1 499 774.00 | | -2 110 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 591.00 | 287 121.00 | | 377 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 140 289.00 | | 11 972 020.00 | 71 140 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 960.00 | 100 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 076 417.00 | 1 303 851.00 | 78 732 041.00 | 3 076 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 024.00 | 2 424 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 417.00 | 1 248 867.00 | 76 206 761.00 | 3 076 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 764.00 | | 29 880.00 | 2 442 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 615 360.00 | | 11 916 685.00 | 68 615 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 165.00 | | 25 455.00 | 82 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 076 417.00 | | | 3 076 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 926 860.00 | 4 017 001.00 | 693 443.00 | 35 926 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 939.00 | 3 593.00 | 43 381.00 | 57 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 868 921.00 | 4 013 407.00 | 650 061.00 | 35 868 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 252 490.00 | 1 982 143.00 | 774 249.00 | 10 252 490.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 168.00 | 36 791.00 | | 338 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 9 706.00 | | 9 069.00 | 9 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 573.00 | | 9 069.00 | 32 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 623 232.00 | 2 018 934.00 | 783 318.00 | 10 623 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 791.00 | 9 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 982 143.00 | 774 249.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |