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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 796.00 | 181 685.00 | 39 110.00 | 220 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 507.00 | 298 821.00 | 43 687.00 | 342 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 525.00 | 481 340.00 | 92 185.00 | 573 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
BN En cours de production de biens | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 127 451.00 | | 127 451.00 | 127 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 852.00 | | 338 852.00 | 338 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 377.00 | 481 340.00 | 431 037.00 | 912 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 303.00 | 243 891.00 | | 245 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 057.00 | 1 413.00 | | -39 057.00 |
DL TOTAL (I) | 250 246.00 | 289 303.00 | | 250 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 816.00 | 72 943.00 | | 68 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 50 787.00 | | 37 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 081.00 | 86 293.00 | | 71 081.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 2 948.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 791.00 | 212 971.00 | | 180 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 037.00 | 502 274.00 | | 431 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 091.00 | 162 968.00 | | 132 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 018.00 | | 23 199.00 | 598 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 692.00 | 573 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 692.00 | 563 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 796.00 | | 23 199.00 | 587 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 742.00 | 26 736.00 | 42 138.00 | 496 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 908.00 | 26 736.00 | 42 138.00 | 495 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 804.00 | 20 104.00 | 33 394.00 | 68 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
VW T.V.A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 791.00 | 132 091.00 | 33 394.00 | 180 791.00 |