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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 543.00 | 107.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 680.00 | 207 987.00 | 27 693.00 | 235 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 470.00 | 290 781.00 | 70 689.00 | 361 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 188.00 | 499 311.00 | 107 877.00 | 607 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
BN En cours de production de biens | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 024.00 | | 210 024.00 | 210 024.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CF Disponibilités | 181 494.00 | | 181 494.00 | 181 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 392.00 | | 536 392.00 | 536 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 579.00 | 499 311.00 | 644 268.00 | 1 143 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 499.00 | 213 899.00 | | 207 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 532.00 | 53 600.00 | | 74 532.00 |
DL TOTAL (I) | 326 032.00 | 311 499.00 | | 326 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 251.00 | 107 681.00 | | 81 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 17 500.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 997.00 | 70 013.00 | | 98 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 277.00 | 60 459.00 | | 77 277.00 |
EA Autres dettes | 33 711.00 | 3 437.00 | | 33 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 236.00 | 259 090.00 | | 318 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 268.00 | 570 589.00 | | 644 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 954.00 | 177 885.00 | | 258 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 957.00 | 10 183.00 | | 602 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326.00 | 217.00 | | 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 919.00 | 10 183.00 | | 592 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 642.00 | 34 621.00 | 5 952.00 | 470 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 217.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 316.00 | 34 405.00 | 5 952.00 | 470 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 210 024.00 | 210 024.00 | | 210 024.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 204.00 | 21 922.00 | 55 631.00 | 81 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 449.00 | 236 449.00 | | 236 449.00 |
VW T.V.A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 236.00 | 231 954.00 | 55 631.00 | 291 236.00 |