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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 900.00 | 208 015.00 | 54 884.00 | 262 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 925.00 | 320 642.00 | 88 283.00 | 408 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 862.00 | 529 307.00 | 152 555.00 | 681 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
BN En cours de production de biens | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 176.00 | | 156 176.00 | 156 176.00 |
BZ Autres créances | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 880.00 | | 390 880.00 | 390 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 743.00 | 529 307.00 | 543 435.00 | 1 072 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 032.00 | 207 499.00 | | 212 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 925.00 | 74 532.00 | | 56 925.00 |
DL TOTAL (I) | 312 957.00 | 326 032.00 | | 312 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 316.00 | 81 251.00 | | 59 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 27 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 98 997.00 | | 54 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 272.00 | 77 277.00 | | 83 272.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | 33 711.00 | | 23 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 478.00 | 318 236.00 | | 230 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 435.00 | 644 268.00 | | 543 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 666.00 | 258 954.00 | | 192 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 188.00 | | 87 976.00 | 607 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 302.00 | 681 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 302.00 | 671 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 150.00 | | 87 976.00 | 597 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 311.00 | 43 298.00 | 13 302.00 | 499 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 107.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 768.00 | 43 191.00 | 13 302.00 | 498 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | 3 137.00 | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 156 176.00 | 156 176.00 | 156 176.00 | 156 176.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 283.00 | 21 470.00 | 37 284.00 | 59 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 548.00 | 202 548.00 | | 202 548.00 |
VW T.V.A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 478.00 | 182 666.00 | 37 284.00 | 220 478.00 |