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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 316.00 | 59 545.00 | 57 770.00 | 117 316.00 |
040 Immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 949.00 | 62 936.00 | 145 012.00 | 207 949.00 |
060 Stock marchandises | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
072 Créances – Autres | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
084 Disponibilités | 467 531.00 | | 467 531.00 | 467 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 189.00 | | 568 189.00 | 568 189.00 |
110 Total général Actif | 776 138.00 | 62 936.00 | 713 201.00 | 776 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 585.00 | | | 585.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 698 516.00 | 686 414.00 | | 698 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 962.00 | 2 160.00 | | 1 962.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 4.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 079.00 | 688 578.00 | | 701 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 912.00 | 274 220.00 | | 275 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 743.00 | -2 002.00 | | 3 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 394.00 | 1 590.00 | | 1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 124 551.00 | 133 941.00 | | 124 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | 4 445.00 | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 996.00 | 146 181.00 | | 157 996.00 |
252 Charges sociales | 47 083.00 | 48 094.00 | | 47 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 847.00 | 21 090.00 | | 22 847.00 |
262 Autres charges | 24 344.00 | 26 784.00 | | 24 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 085.00 | 654 342.00 | | 661 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 994.00 | 34 236.00 | | 39 994.00 |
280 Produits financiers | 824.00 | 13 052.00 | | 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 14 871.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 3 550.00 | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 897.00 | 28 866.00 | | 38 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 180.00 | | | 206 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59.00 | | | -59.00 |