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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300.00 | 20 115.00 | 185.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 570.00 | 108 166.00 | 3 404.00 | 111 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 267.00 | 128 281.00 | 146 986.00 | 275 267.00 |
BT Marchandises | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CF Disponibilités | 632 113.00 | | 632 113.00 | 632 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 914.00 | | 688 914.00 | 688 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 181.00 | 128 281.00 | 835 900.00 | 964 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
CU Autres participations | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 640.00 | 441 851.00 | | 450 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 157.00 | 108 790.00 | | 173 157.00 |
DL TOTAL (I) | 733 797.00 | 660 640.00 | | 733 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 56 421.00 | | 51 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 959.00 | 27 196.00 | | 49 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 103.00 | 84 442.00 | | 102 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 900.00 | 745 082.00 | | 835 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 103.00 | 84 442.00 | | 102 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 213.00 | | 44 544.00 | 232 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 275 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 131 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 822.00 | | 4 538.00 | 128 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 216.00 | | 40 006.00 | 30 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 477.00 | 5 097.00 | 1 293.00 | 124 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 477.00 | 5 097.00 | 1 293.00 | 124 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VW T.V.A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |