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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 508 683.00 | | 508 683.00 | 508 683.00 |
CF Disponibilités | 490 733.00 | | 490 733.00 | 490 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 416.00 | | 999 416.00 | 999 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 023.00 | | 1 066 023.00 | 1 066 023.00 |
CU Autres participations | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 797.00 | 450 640.00 | | 523 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 189.00 | 173 157.00 | | 417 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 986.00 | 733 797.00 | | 1 050 986.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 51 318.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 831.00 | 49 959.00 | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 037.00 | 102 103.00 | | 15 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 023.00 | 835 900.00 | | 1 066 023.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 5.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 037.00 | 102 103.00 | | 15 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 535.00 | | 375 535.00 | 375 535.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 035.00 | | 377 035.00 | 377 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 700.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 31 724.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 160.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 621.00 | 4 290.00 | | 503 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 679.00 | 4 450.00 | | 503 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 20.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 645.00 | 197.00 | | 79 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 278.00 | 217.00 | | 80 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 400.00 | 4 233.00 | | 423 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 730.00 | 46 876.00 | | 120 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 397.00 | 913 616.00 | | 936 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 209.00 | 740 459.00 | | 519 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 189.00 | 173 157.00 | | 417 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 267.00 | | 6.00 | 275 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 621.00 | 66 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 666.00 | 66 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 870.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 222.00 | | 6.00 | 70 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 281.00 | 740.00 | 129 021.00 | 128 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 281.00 | 740.00 | 129 021.00 | 128 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 508 445.00 | 508 445.00 | | 508 445.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 683.00 | 508 683.00 | | 508 683.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 036.00 | 15 037.00 | | 15 036.00 |