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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AN Terrains | 35 753.00 | 19 342.00 | 16 411.00 | 35 753.00 |
AP Constructions | 806 112.00 | 581 970.00 | 224 141.00 | 806 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 013.00 | 315 371.00 | 28 642.00 | 344 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 693.00 | 1 011 498.00 | 269 194.00 | 1 280 693.00 |
BT Marchandises | 1 649 973.00 | 13 573.00 | 1 636 400.00 | 1 649 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
BZ Autres créances | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 542 214.00 | | 542 214.00 | 542 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 165.00 | 13 573.00 | 2 385 592.00 | 2 399 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 859.00 | 1 025 071.00 | 2 654 787.00 | 3 679 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 500.00 | 312 000.00 | | 916 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 487 708.00 | 970 827.00 | | 487 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 401.00 | 152 381.00 | | 137 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 809.00 | 1 466 408.00 | | 1 572 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 245.00 | 101 794.00 | | 13 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 6 542.00 | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 250.00 | 709 219.00 | | 766 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 024.00 | 291 506.00 | | 289 024.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 1 980.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 977.00 | 1 111 042.00 | | 1 081 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 787.00 | 2 577 450.00 | | 2 654 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 905 781.00 | | 3 905 781.00 | 3 905 781.00 |
FG Production vendue services | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 221.00 | | 3 916 221.00 | 3 916 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -159 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 573.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 057.00 | 42 214.00 | | 39 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 401.00 | 152 381.00 | | 137 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 251.00 | 766 251.00 | | 766 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VP Divers | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 978.00 | 186 978.00 | | 186 978.00 |
VW T.V.A. | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 978.00 | 1 081 978.00 | | 1 081 978.00 |