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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AN Terrains | 35 753.00 | 27 864.00 | 7 889.00 | 35 753.00 |
AP Constructions | 806 112.00 | 794 289.00 | 11 822.00 | 806 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 776.00 | 95 252.00 | 20 524.00 | 115 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 395.00 | 376 447.00 | 31 947.00 | 408 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 860.00 | 1 298 676.00 | 72 182.00 | 1 370 860.00 |
BT Marchandises | 2 120 894.00 | 29 846.00 | 2 091 048.00 | 2 120 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 259.00 | 157.00 | 28 102.00 | 28 259.00 |
BZ Autres créances | 351 189.00 | | 351 189.00 | 351 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 676.00 | | 201 676.00 | 201 676.00 |
CF Disponibilités | 594 725.00 | | 594 725.00 | 594 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 228.00 | 30 003.00 | 3 269 225.00 | 3 299 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 090.00 | 1 328 682.00 | 3 341 408.00 | 4 670 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 500.00 | 916 500.00 | | 916 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DG Autres réserves | 1 014 149.00 | 744 960.00 | | 1 014 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 858.00 | 419 189.00 | | 243 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 158.00 | 2 172 299.00 | | 2 266 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 100.00 | 105 891.00 | | 39 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 236.00 | 24 454.00 | | 29 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 567.00 | 880 750.00 | | 689 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 486.00 | 387 064.00 | | 288 486.00 |
EA Autres dettes | 28 618.00 | 3 497.00 | | 28 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 250.00 | 1 401 658.00 | | 1 075 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 408.00 | 3 573 957.00 | | 3 341 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 519 522.00 | | 4 519 522.00 | 4 519 522.00 |
FG Production vendue services | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 225.00 | | 4 529 225.00 | 4 529 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -233 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 647.00 | 151 691.00 | | 77 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 861.00 | 5 200 600.00 | | 4 559 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 003.00 | 4 781 411.00 | | 4 316 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 858.00 | 419 189.00 | | 243 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 567.00 | 689 567.00 | | 689 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UX Autres créances clients | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VI Groupe et associés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 812.00 | 334 812.00 | | 334 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 933.00 | 381 933.00 | | 381 933.00 |
VW T.V.A. | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 010.00 | 1 075 010.00 | | 1 075 010.00 |