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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AN Terrains | 35 753.00 | 26 443.00 | 9 309.00 | 35 753.00 |
AP Constructions | 806 112.00 | 758 903.00 | 47 208.00 | 806 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 628.00 | 95 721.00 | 5 907.00 | 101 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 502.00 | 362 741.00 | 42 760.00 | 405 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 821.00 | 1 248 634.00 | 105 186.00 | 1 353 821.00 |
BT Marchandises | 1 994 088.00 | 19 825.00 | 1 974 262.00 | 1 994 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BZ Autres créances | 307 977.00 | | 307 977.00 | 307 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CF Disponibilités | 975 532.00 | | 975 532.00 | 975 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 596.00 | 19 825.00 | 3 468 771.00 | 3 488 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 418.00 | 1 268 460.00 | 3 573 957.00 | 4 842 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 500.00 | 916 500.00 | | 916 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DG Autres réserves | 744 960.00 | 667 315.00 | | 744 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 189.00 | 168 644.00 | | 419 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 299.00 | 1 844 110.00 | | 2 172 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 891.00 | 219 735.00 | | 105 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 454.00 | 20 736.00 | | 24 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 750.00 | 580 407.00 | | 880 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 064.00 | 341 377.00 | | 387 064.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 5 943.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 658.00 | 1 168 200.00 | | 1 401 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 957.00 | 3 012 310.00 | | 3 573 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 557.00 | 1 056 756.00 | | 1 362 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130 707.00 | | 5 130 707.00 | 5 130 707.00 |
FG Production vendue services | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 709.00 | | 5 141 709.00 | 5 141 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -182 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 691.00 | 54 257.00 | | 151 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 600.00 | 4 279 262.00 | | 5 200 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 411.00 | 4 110 618.00 | | 4 781 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 189.00 | 168 644.00 | | 419 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 750.00 | 880 750.00 | | 880 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 892.00 | 66 791.00 | 39 101.00 | 105 892.00 |
VI Groupe et associés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 325.00 | 287 325.00 | | 287 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 376.00 | 318 376.00 | | 318 376.00 |
VW T.V.A. | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 659.00 | 1 362 558.00 | 39 101.00 | 1 401 659.00 |