| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 491.00 | 53 513.00 | 2 978.00 | 56 491.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 851.00 | 253 177.00 | 2 674.00 | 255 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 935.00 | 306 690.00 | 561 245.00 | 867 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 767.00 | 53 018.00 | 88 748.00 | 141 767.00 |
BZ Autres créances | 163 323.00 | | 163 323.00 | 163 323.00 |
CF Disponibilités | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 116.00 | 53 018.00 | 324 097.00 | 377 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 051.00 | 359 708.00 | 885 343.00 | 1 245 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
DH Report à nouveau | 237 048.00 | 230 370.00 | | 237 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | 6 678.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 553 494.00 | 548 148.00 | | 553 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 237.00 | 16 437.00 | | 17 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 237.00 | 16 437.00 | | 17 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 522.00 | 42 278.00 | | 22 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 509.00 | 114 756.00 | | 133 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 17 825.00 | | 23 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 006.00 | 61 543.00 | | 75 006.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 15 686.00 | | 3 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 578.00 | 57 422.00 | | 56 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 611.00 | 309 510.00 | | 314 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 343.00 | 874 095.00 | | 885 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 650.00 | | 332 650.00 | 332 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 650.00 | | 332 650.00 | 332 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 606.00 | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 2 818.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165.00 | -2 212.00 | | 3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 506.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 749.00 | 508 082.00 | | 468 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 403.00 | 501 404.00 | | 463 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347.00 | 6 678.00 | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 505.00 | | 298.00 | 869 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 867 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 307.00 | | | 605 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 851.00 | | | 255 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | | 298.00 | 8 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 637.00 | 5 052.00 | | 301 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 095.00 | 2 418.00 | | 51 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 542.00 | 2 635.00 | | 250 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 437.00 | 800.00 | | 16 437.00 |
6T Sur comptes clients | 53 959.00 | 5 133.00 | 6 074.00 | 53 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 959.00 | 5 133.00 | 6 074.00 | 53 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 396.00 | 5 933.00 | 6 074.00 | 70 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 933.00 | 6 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 092.00 | | | 71 092.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 522.00 | 20 250.00 | 2 272.00 | 22 522.00 |
VI Groupe et associés | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VP Divers | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 791.00 | 114 907.00 | 210 884.00 | 325 791.00 |
VW T.V.A. | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 611.00 | 312 339.00 | 2 272.00 | 314 611.00 |