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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 771.00 | 258 068.00 | 10 703.00 | 268 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 364.00 | 314 559.00 | 578 805.00 | 893 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 146.00 | 36 469.00 | 119 677.00 | 156 146.00 |
BZ Autres créances | 155 908.00 | | 155 908.00 | 155 908.00 |
CF Disponibilités | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 119.00 | 36 469.00 | 347 650.00 | 384 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 483.00 | 351 028.00 | 926 455.00 | 1 277 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
DH Report à nouveau | 229 393.00 | 226 394.00 | | 229 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | 2 998.00 | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 548 214.00 | 540 493.00 | | 548 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 773.00 | 19 268.00 | | 19 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 773.00 | 19 268.00 | | 19 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 019.00 | 2 272.00 | | 65 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 994.00 | 148 522.00 | | 160 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 14 120.00 | | 10 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 524.00 | 72 629.00 | | 60 524.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 010.00 | 61 376.00 | | 58 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 468.00 | 302 026.00 | | 358 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 455.00 | 861 787.00 | | 926 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 934.00 | | 311 934.00 | 311 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 934.00 | | 311 934.00 | 311 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 730.00 | 457 048.00 | | 441 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 009.00 | 454 049.00 | | 434 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 721.00 | 2 998.00 | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 947.00 | | 25 417.00 | 867 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 307.00 | | | 605 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 851.00 | | 25 185.00 | 255 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789.00 | | 232.00 | 6 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 723.00 | 2 836.00 | | 311 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 931.00 | 560.00 | | 55 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 793.00 | 2 275.00 | | 255 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 268.00 | 505.00 | | 19 268.00 |
6T Sur comptes clients | 39 081.00 | 4 345.00 | 6 957.00 | 39 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 081.00 | 4 345.00 | 6 957.00 | 39 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 349.00 | 4 850.00 | 6 957.00 | 58 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | 6 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 121 515.00 | 121 515.00 | | 121 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 019.00 | 15 853.00 | 49 166.00 | 65 019.00 |
VI Groupe et associés | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 388.00 | | 8 388.00 |
VP Divers | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 766.00 | 270 102.00 | 56 664.00 | 326 766.00 |
VW T.V.A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 468.00 | 309 302.00 | 49 166.00 | 358 468.00 |