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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 712.00 | 220 090.00 | 13 622.00 | 233 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 614.00 | 250 200.00 | 584 414.00 | 834 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 709.00 | 11 870.00 | 100 839.00 | 112 709.00 |
BZ Autres créances | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
CF Disponibilités | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 248.00 | 11 870.00 | 376 377.00 | 388 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 862.00 | 262 071.00 | 960 791.00 | 1 222 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
DH Report à nouveau | 237 114.00 | 229 393.00 | | 237 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 899.00 | 7 721.00 | | 15 899.00 |
DL TOTAL (I) | 564 113.00 | 548 214.00 | | 564 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 326.00 | 19 773.00 | | 21 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 326.00 | 19 773.00 | | 21 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 304.00 | 65 019.00 | | 53 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 061.00 | 160 994.00 | | 188 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 10 816.00 | | 15 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 618.00 | 60 524.00 | | 58 618.00 |
EA Autres dettes | | 3 107.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 892.00 | 58 010.00 | | 59 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 353.00 | 358 468.00 | | 375 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 791.00 | 926 455.00 | | 960 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 011.00 | 309 302.00 | | 338 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 681.00 | | 261 681.00 | 261 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 681.00 | | 261 681.00 | 261 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 555.00 | 441 730.00 | | 413 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 656.00 | 434 009.00 | | 397 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 899.00 | 7 721.00 | | 15 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 364.00 | | 8 513.00 | 893 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 263.00 | 834 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 380.00 | 578 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 573.00 | 248 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 307.00 | | | 605 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 036.00 | | 8 513.00 | 281 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 559.00 | 2 594.00 | 66 953.00 | 314 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 491.00 | | 26 380.00 | 56 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 068.00 | 2 594.00 | 40 573.00 | 258 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 773.00 | 1 553.00 | | 19 773.00 |
6T Sur comptes clients | 36 469.00 | 6 275.00 | 30 873.00 | 36 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 469.00 | 6 275.00 | 30 873.00 | 36 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 242.00 | 7 828.00 | 30 873.00 | 56 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 828.00 | 30 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
VC Groupe et associés | 169 546.00 | 169 546.00 | | 169 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 304.00 | 15 962.00 | 37 342.00 | 53 304.00 |
VI Groupe et associés | 187 061.00 | 187 061.00 | | 187 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 956.00 | 302 074.00 | 22 882.00 | 324 956.00 |
VW T.V.A. | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 353.00 | 338 011.00 | 37 342.00 | 375 353.00 |