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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 250.00 | 25 103.00 | 2 146.00 | 27 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 519.00 | 33 919.00 | 5 599.00 | 39 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 169.00 | 98 880.00 | 17 289.00 | 116 169.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 412.00 | 20 107.00 | 318 305.00 | 338 412.00 |
BZ Autres créances | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 173 198.00 | | 173 198.00 | 173 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 212.00 | 20 107.00 | 668 104.00 | 688 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 381.00 | 118 987.00 | 685 393.00 | 804 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 317 280.00 | 344 829.00 | | 317 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 805.00 | 27 450.00 | | 40 805.00 |
DL TOTAL (I) | 407 585.00 | 421 780.00 | | 407 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 716.00 | 16 601.00 | | 98 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 937.00 | 96 597.00 | | 119 937.00 |
EA Autres dettes | 59 154.00 | 2 334.00 | | 59 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 808.00 | 115 533.00 | | 277 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 393.00 | 537 313.00 | | 685 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 523.00 | | 719 523.00 | 719 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 523.00 | | 719 523.00 | 719 523.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | 2 815.00 | | 4 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 2 815.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 713.00 | -2 813.00 | | -4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | -4 034.00 | | 6 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 805.00 | 27 450.00 | | 40 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 958.00 | 3 770.00 | 4 848.00 | 99 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 200.00 | 1 903.00 | | 23 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 758.00 | 1 867.00 | 4 848.00 | 76 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 013.00 | 395 013.00 | | 395 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 808.00 | 277 808.00 | | 277 808.00 |