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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 096.00 | 49 075.00 | 17 020.00 | 66 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 446.00 | 116 182.00 | 28 263.00 | 144 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 741.00 | 20 835.00 | 125 906.00 | 146 741.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 290 050.00 | | 290 050.00 | 290 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 629.00 | 20 835.00 | 427 794.00 | 448 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 076.00 | 137 017.00 | 456 058.00 | 593 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
DL TOTAL (I) | 209 891.00 | | | 209 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 167.00 | | | 246 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 058.00 | | | 456 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 507.00 | 22 774.00 | 104 588.00 | 131 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 280.00 | 160 280.00 | | 160 280.00 |
VW T.V.A. | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 167.00 | 137 435.00 | 104 588.00 | 246 167.00 |