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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 590.00 | 24 662.00 | 1 927.00 | 26 590.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 659.00 | 51 206.00 | 10 452.00 | 61 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 019.00 | 83 095.00 | 22 923.00 | 106 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 227.00 | 13 120.00 | 238 107.00 | 251 227.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 308 811.00 | | 308 811.00 | 308 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 237.00 | 13 120.00 | 559 117.00 | 572 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 256.00 | 96 215.00 | 582 041.00 | 678 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 124 391.00 | | | 124 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 349.00 | | | 129 349.00 |
DL TOTAL (I) | 303 240.00 | | | 303 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
EA Autres dettes | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 800.00 | | | 278 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 041.00 | | | 582 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 023.00 | | | 197 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 237.00 | 230 237.00 | | 230 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 804.00 | 27 028.00 | 81 776.00 | 108 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 426.00 | 264 426.00 | | 264 426.00 |
VW T.V.A. | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 800.00 | 197 024.00 | 81 776.00 | 278 800.00 |