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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 875.00 | 14 127.00 | 3 747.00 | 17 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 908.00 | 13 021.00 | 1 887.00 | 14 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 404.00 | 29 068.00 | 10 336.00 | 39 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 482.00 | 57 992.00 | 413 489.00 | 471 482.00 |
BZ Autres créances | 188 113.00 | | 188 113.00 | 188 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 181 640.00 | | 181 640.00 | 181 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 132.00 | 57 992.00 | 836 140.00 | 894 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 536.00 | 87 060.00 | 846 476.00 | 933 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 138.00 | 363 056.00 | | 265 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 956.00 | 4 081.00 | | 34 956.00 |
DL TOTAL (I) | 531 094.00 | 598 138.00 | | 531 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 5 911.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 783.00 | 170 708.00 | | 150 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 567.00 | 141 674.00 | | 111 567.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 4 576.00 | | 3 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 962.00 | 40 700.00 | | 45 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 382.00 | 363 570.00 | | 315 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 476.00 | 961 707.00 | | 846 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 382.00 | 363 570.00 | | 315 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 39 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 34 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 250.00 | 948.00 | 130.00 | 28 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 250.00 | 948.00 | 130.00 | 28 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 355 172.00 | | | 355 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VP Divers | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 194.00 | 662 492.00 | 4 702.00 | 667 194.00 |
VW T.V.A. | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 382.00 | 315 382.00 | | 315 382.00 |