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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 874.00 | 14 482.00 | 3 392.00 | 17 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 908.00 | 13 613.00 | 1 294.00 | 14 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 403.00 | 30 015.00 | 9 388.00 | 39 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 423.00 | 59 330.00 | 687 092.00 | 746 423.00 |
BZ Autres créances | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 183 734.00 | | 183 734.00 | 183 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 497.00 | 59 330.00 | 980 166.00 | 1 039 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 900.00 | 89 346.00 | 989 554.00 | 1 078 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 282 093.00 | | | 282 093.00 |
DH Report à nouveau | -28 346.00 | 265 137.00 | | -28 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 280.00 | 34 955.00 | | 36 280.00 |
DL TOTAL (I) | 521 027.00 | 531 093.00 | | 521 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 3 443.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 657.00 | 150 783.00 | | 251 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 739.00 | 111 567.00 | | 158 739.00 |
EA Autres dettes | | 3 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 142.00 | 45 962.00 | | 55 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 527.00 | 315 382.00 | | 468 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 554.00 | 846 475.00 | | 989 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 527.00 | 315 382.00 | | 468 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 947.00 | | 29 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | 947.00 | | 29 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 992.00 | 2 241.00 | 903.00 | 57 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 992.00 | 2 241.00 | 903.00 | 57 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 992.00 | 2 241.00 | 903.00 | 57 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 657.00 | 251 657.00 | | 251 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 631 313.00 | | | 631 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 464.00 | 805 762.00 | 4 701.00 | 810 464.00 |
VW T.V.A. | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 527.00 | 468 527.00 | | 468 527.00 |