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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 875.00 | 14 837.00 | 3 038.00 | 17 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 908.00 | 14 207.00 | 701.00 | 14 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 404.00 | 30 963.00 | 8 441.00 | 39 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 169.00 | | 487 169.00 | 487 169.00 |
BZ Autres créances | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 148 894.00 | | 148 894.00 | 148 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 107.00 | | 712 107.00 | 712 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 511.00 | 30 963.00 | 720 548.00 | 751 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 227 028.00 | 282 094.00 | | 227 028.00 |
DH Report à nouveau | | -28 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 36 280.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 458 198.00 | 521 028.00 | | 458 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 2 988.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 528.00 | 251 657.00 | | 155 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 309.00 | 158 739.00 | | 101 309.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906.00 | 55 143.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 350.00 | 468 527.00 | | 262 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 548.00 | 989 555.00 | | 720 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 350.00 | 468 527.00 | | 262 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 015.00 | 948.00 | | 30 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015.00 | 948.00 | | 30 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 487 169.00 | 487 169.00 | | 487 169.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 915.00 | 513 213.00 | 4 702.00 | 517 915.00 |
VW T.V.A. | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 350.00 | 262 350.00 | | 262 350.00 |