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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 977.00 | 30 058.00 | 17 919.00 | 47 977.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 224 163.00 | 89 357.00 | 134 807.00 | 224 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 344.00 | 114 292.00 | 32 052.00 | 146 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 516.00 | 233 708.00 | 285 809.00 | 519 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 687.00 | 72 164.00 | 328 523.00 | 400 687.00 |
BZ Autres créances | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
CF Disponibilités | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 559.00 | 72 164.00 | 501 396.00 | 573 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 076.00 | 305 871.00 | 787 205.00 | 1 093 076.00 |
CU Autres participations | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 370.00 | 123 446.00 | | 134 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218.00 | 10 924.00 | | 12 218.00 |
DL TOTAL (I) | 157 588.00 | 145 370.00 | | 157 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 742.00 | 229 341.00 | | 170 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 513.00 | 69 489.00 | | 47 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 543.00 | 34 457.00 | | 45 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 189.00 | 194 061.00 | | 206 189.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 63.00 | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 031.00 | 162 779.00 | | 158 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 617.00 | 690 189.00 | | 629 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 205.00 | 835 559.00 | | 787 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 236.00 | 519 965.00 | | 519 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 283.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 759.00 | 8 608.00 | 1 348 367.00 | 1 339 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 759.00 | 8 608.00 | 1 348 367.00 | 1 339 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | 2 004.00 | | 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 542.00 | 54 629.00 | | 54 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 385.00 | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 385.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 470.00 | -385.00 | | -5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 900.00 | 1 270 149.00 | | 1 355 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 682.00 | 1 259 226.00 | | 1 343 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 218.00 | 10 924.00 | | 12 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 647.00 | | 12 413.00 | 531 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 544.00 | 519 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 544.00 | 370 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 507.00 | | 470.00 | 137 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 109.00 | | 11 943.00 | 383 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 737.00 | 47 514.00 | 24 544.00 | 210 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 662.00 | 14 396.00 | | 15 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 075.00 | 33 118.00 | 24 544.00 | 195 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 061.00 | 32 463.00 | 6 360.00 | 46 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 061.00 | 32 463.00 | 6 360.00 | 46 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 061.00 | 32 463.00 | 6 360.00 | 46 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 463.00 | 6 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 031.00 | 158 031.00 | | 158 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 400 687.00 | | | 400 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VC Groupe et associés | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 492.00 | 60 111.00 | 110 381.00 | 170 492.00 |
VI Groupe et associés | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VP Divers | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 090.00 | 480 346.00 | 2 744.00 | 483 090.00 |
VW T.V.A. | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 617.00 | 519 236.00 | 110 381.00 | 629 617.00 |