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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 223.00 | 41 977.00 | 19 246.00 | 61 223.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 224 163.00 | 111 773.00 | 112 390.00 | 224 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 168.00 | 111 512.00 | 34 656.00 | 146 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 585.00 | 265 262.00 | 267 323.00 | 532 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 757.00 | 54 798.00 | 291 959.00 | 346 757.00 |
BZ Autres créances | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CF Disponibilités | 179 428.00 | | 179 428.00 | 179 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 133.00 | 54 798.00 | 541 335.00 | 596 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 718.00 | 320 060.00 | 808 658.00 | 1 128 718.00 |
CU Autres participations | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 588.00 | 134 370.00 | | 146 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 157.00 | 12 218.00 | | 46 157.00 |
DL TOTAL (I) | 203 745.00 | 157 588.00 | | 203 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 416.00 | 170 742.00 | | 167 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 455.00 | 47 513.00 | | 26 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 339.00 | 45 543.00 | | 35 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 792.00 | 206 189.00 | | 189 792.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 1 599.00 | | 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 177.00 | 158 031.00 | | 185 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 913.00 | 629 617.00 | | 604 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 658.00 | 787 205.00 | | 808 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 303.00 | 519 236.00 | | 515 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 277.00 | 11 129.00 | 1 324 406.00 | 1 313 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 277.00 | 11 129.00 | 1 324 406.00 | 1 313 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 16 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 985.00 | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 130.00 | 54 542.00 | | 45 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 015.00 | 1 355 900.00 | | 1 353 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 857.00 | 1 343 682.00 | | 1 306 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 157.00 | 12 218.00 | | 46 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 516.00 | | 34 812.00 | 519 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 743.00 | 532 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 209.00 | 151 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 535.00 | 370 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 977.00 | | 17 454.00 | 137 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 508.00 | | 17 358.00 | 370 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 708.00 | 53 298.00 | 21 743.00 | 233 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 058.00 | 16 127.00 | 4 209.00 | 30 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 649.00 | 37 170.00 | 17 535.00 | 203 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 164.00 | 9 769.00 | 27 134.00 | 72 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 164.00 | 9 769.00 | 27 134.00 | 72 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 164.00 | 9 769.00 | 27 134.00 | 72 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 769.00 | 27 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 346 757.00 | | | 346 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 166.00 | 77 556.00 | 89 610.00 | 167 166.00 |
VI Groupe et associés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VP Divers | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 450.00 | 416 705.00 | 2 744.00 | 419 450.00 |
VW T.V.A. | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 913.00 | 515 303.00 | 89 610.00 | 604 913.00 |