| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 823.00 | 51 366.00 | 11 457.00 | 62 823.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 224 163.00 | 134 190.00 | 89 974.00 | 224 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 369.00 | 110 143.00 | 32 226.00 | 142 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 407.00 | 295 698.00 | 234 708.00 | 530 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 629.00 | 75 657.00 | 352 972.00 | 428 629.00 |
BZ Autres créances | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
CF Disponibilités | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 412.00 | 75 657.00 | 630 755.00 | 706 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 819.00 | 371 355.00 | 865 463.00 | 1 236 819.00 |
CU Autres participations | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -5.00 | | |
DG Autres réserves | 192 745.00 | 146 588.00 | | 192 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 383.00 | 46 157.00 | | 25 383.00 |
DL TOTAL (I) | 229 128.00 | 203 745.00 | | 229 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 050.00 | 167 416.00 | | 90 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 009.00 | 26 455.00 | | 38 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 35 339.00 | | 87 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 944.00 | 189 792.00 | | 189 944.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 735.00 | | 3 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 706.00 | 185 177.00 | | 226 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 335.00 | 604 913.00 | | 636 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 463.00 | 808 658.00 | | 865 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 433.00 | 515 303.00 | | 607 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 250.00 | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 152.00 | 13 955.00 | 1 417 107.00 | 1 403 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 152.00 | 13 955.00 | 1 417 107.00 | 1 403 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 493.00 | 392.00 | | 7 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 239.00 | 45 130.00 | | 59 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 083.00 | 1 353 015.00 | | 1 431 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 700.00 | 1 306 857.00 | | 1 405 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 383.00 | 46 157.00 | | 25 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 585.00 | | 12 083.00 | 532 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 261.00 | 530 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 261.00 | 366 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 223.00 | | 1 600.00 | 151 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 331.00 | | 10 463.00 | 370 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | 20.00 | 11 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 262.00 | 44 697.00 | 14 261.00 | 265 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 977.00 | 9 389.00 | | 41 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 285.00 | 35 309.00 | 14 261.00 | 223 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 798.00 | 27 209.00 | 6 350.00 | 54 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 798.00 | 27 209.00 | 6 350.00 | 54 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 798.00 | 27 209.00 | 6 350.00 | 54 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 209.00 | 6 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 706.00 | 226 706.00 | | 226 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 428 629.00 | 428 629.00 | | 428 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 708.00 | 60 805.00 | 28 902.00 | 89 708.00 |
VI Groupe et associés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VP Divers | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 081.00 | 511 337.00 | 2 744.00 | 514 081.00 |
VW T.V.A. | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 335.00 | 607 433.00 | 28 902.00 | 636 335.00 |