| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 892.00 | 79 575.00 | 4 317.00 | 83 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 041.00 | 157 488.00 | 16 553.00 | 174 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 136.00 | 255 142.00 | 26 994.00 | 282 136.00 |
BT Marchandises | 629 848.00 | 220 779.00 | 409 069.00 | 629 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 128.00 | 110 002.00 | 427 126.00 | 537 128.00 |
BZ Autres créances | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CF Disponibilités | 745 055.00 | | 745 055.00 | 745 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 105.00 | 330 781.00 | 1 626 324.00 | 1 957 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 242.00 | 585 923.00 | 1 653 319.00 | 2 239 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 450 168.00 | | | 1 450 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 499.00 | | | 1 544 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 319.00 | | | 1 653 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 571.00 | 17 500.00 | 2 160 071.00 | 2 142 571.00 |
FD Production vendue biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 151 381.00 | | 151 381.00 | 151 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 347.00 | 17 500.00 | 2 311 847.00 | 2 294 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 896.00 | | | 2 524 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 334.00 | | | 2 447 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 016.00 | | | 284 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 740.00 | 8 402.00 | | 246 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 001.00 | 8 402.00 | | 242 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 402.00 | 447 380.00 | 134 022.00 | 581 402.00 |