| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
AP Constructions | 239 501.00 | 11 283.00 | 228 217.00 | 239 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 600.00 | 15 937.00 | 3 663.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 712.00 | 27 220.00 | 258 491.00 | 285 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 526.00 | 65 769.00 | 20 757.00 | 86 526.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 967 863.00 | | 967 863.00 | 967 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 303.00 | 65 769.00 | 995 533.00 | 1 061 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 014.00 | 92 990.00 | 1 254 025.00 | 1 347 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 246 240.00 | 1 314 262.00 | | 1 246 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 933.00 | -68 022.00 | | -96 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 789.00 | 1 260 722.00 | | 1 163 789.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 565.00 | 7 802.00 | | 13 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | 917.00 | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 890.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 236.00 | 12 609.00 | | 90 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 026.00 | 1 273 331.00 | | 1 254 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 7 466.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 7 466.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 7 466.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 117.00 | 44 381.00 | | 34 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 050.00 | 112 403.00 | | 131 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 933.00 | -68 022.00 | | -96 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 712.00 | | 73 448.00 | 220 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 712.00 | | 73 448.00 | 220 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 912.00 | 13 308.00 | | 13 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 13 308.00 | | 13 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 597.00 | | 25 827.00 | 91 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 597.00 | | 25 827.00 | 91 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 597.00 | | 25 827.00 | 91 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 392.00 | 4 466.00 | 18 153.00 | 71 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 236.00 | 23 310.00 | 18 153.00 | 90 236.00 |