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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 8 265.00 | 10 735.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | 8 265.00 | 10 735.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 26 851.00 | 10 740.00 | 16 110.00 | 26 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 890.00 | 97 699.00 | 31 191.00 | 128 890.00 |
BZ Autres créances | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CF Disponibilités | 1 237 654.00 | | 1 237 654.00 | 1 237 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 721.00 | 108 440.00 | 1 338 282.00 | 1 446 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 721.00 | 116 705.00 | 1 349 017.00 | 1 465 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 15 245.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 288 217.00 | 1 450 168.00 | | 1 288 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 045.00 | 77 561.00 | | 26 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 744.00 | 1 544 499.00 | | 1 328 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 63 632.00 | | 8 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601.00 | 43 370.00 | | 3 601.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 1 572.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 272.00 | 108 820.00 | | 20 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 017.00 | 1 653 319.00 | | 1 349 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 272.00 | 108 820.00 | | 20 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 670.00 | | 408 670.00 | 408 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 352.00 | | 412 352.00 | 412 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 674.00 | |
GE Autres charges | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 402.00 | 2 524 896.00 | | 797 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 357.00 | 2 447 335.00 | | 771 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 045.00 | 77 561.00 | | 26 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 111.00 | 4 181.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 137.00 | | | 282 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 273.00 | | | 271 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 142.00 | 4 040.00 | 250 918.00 | 255 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 403.00 | 4 040.00 | 246 178.00 | 250 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 779.00 | 10 740.00 | 220 779.00 | 220 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 781.00 | 12 673.00 | 235 015.00 | 330 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 781.00 | 12 673.00 | 235 015.00 | 330 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 674.00 | 235 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
VP Divers | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 117.00 | 64 504.00 | 116 614.00 | 181 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 273.00 | 20 272.00 | | 20 273.00 |