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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 656.00 | 402 456.00 | 115 199.00 | 517 656.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 552.00 | 404 332.00 | 305 219.00 | 709 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
072 Créances – Autres | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
084 Disponibilités | 150 662.00 | | 150 662.00 | 150 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 161.00 | | 226 161.00 | 226 161.00 |
110 Total général Actif | 935 712.00 | 404 332.00 | 531 380.00 | 935 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 331.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 512.00 | | | 696 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |