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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 676.00 | 3 475.00 | 10 201.00 | 13 676.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 299.00 | 266 362.00 | 23 937.00 | 290 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 001.00 | 200 359.00 | 41 642.00 | 242 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 123.00 | 510 322.00 | 265 800.00 | 776 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BT Marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CF Disponibilités | 507 061.00 | | 507 061.00 | 507 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 518.00 | | 597 518.00 | 597 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 640.00 | 510 322.00 | 863 318.00 | 1 373 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 445.00 | 537 086.00 | | 619 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 997.00 | 82 359.00 | | 87 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 068.00 | 1 481.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 716 894.00 | 629 310.00 | | 716 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 935.00 | 36 094.00 | | 28 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 531.00 | 33 036.00 | | 34 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 141.00 | 105 230.00 | | 82 141.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 1 330.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 424.00 | 175 690.00 | | 146 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 318.00 | 805 000.00 | | 863 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 030.00 | | 44 130.00 | 732 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 776 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 676.00 | | 10 000.00 | 193 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 297.00 | | 34 130.00 | 538 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 499.00 | 21 823.00 | | 488 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 360.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 384.00 | 21 463.00 | | 485 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 646.00 | 82 626.00 | 20.00 | 82 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 424.00 | 146 424.00 | | 146 424.00 |