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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 115.00 | 561.00 | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 014.00 | 252 446.00 | 35 567.00 | 288 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 156.00 | 192 811.00 | 17 345.00 | 210 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 030.00 | 488 499.00 | 243 531.00 | 732 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 500 982.00 | | 500 982.00 | 500 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 469.00 | | 561 469.00 | 561 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 499.00 | 488 499.00 | 805 000.00 | 1 293 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 086.00 | 466 440.00 | | 537 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 359.00 | 70 646.00 | | 82 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 481.00 | 2 307.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 629 310.00 | 547 778.00 | | 629 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 094.00 | 49 387.00 | | 36 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 29 579.00 | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 230.00 | 96 301.00 | | 105 230.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 451.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 690.00 | 176 718.00 | | 175 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 000.00 | 724 495.00 | | 805 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 690.00 | 176 718.00 | | 175 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 623.00 | | 19 408.00 | 712 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 676.00 | | | 193 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 927.00 | | 19 370.00 | 518 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 38.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 467.00 | 26 033.00 | | 462 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 360.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 712.00 | 25 673.00 | | 459 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 930.00 | 52 872.00 | 58.00 | 52 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |