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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 356.00 | 3 147.00 | 23 209.00 | 26 356.00 |
AP Constructions | 578 619.00 | 312 387.00 | 266 232.00 | 578 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 130.00 | 319 440.00 | 624 690.00 | 944 130.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 836.00 | 319 440.00 | 640 396.00 | 959 836.00 |
CU Autres participations | 335 249.00 | | 335 249.00 | 335 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 817.00 | 325 060.00 | | 351 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 245.00 | 88 757.00 | | 85 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 622.00 | 29 888.00 | | 24 622.00 |
DL TOTAL (I) | 571 684.00 | 553 704.00 | | 571 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 215.00 | 88 940.00 | | 52 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 17.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 053.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395.00 | 14 298.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 712.00 | 105 308.00 | | 68 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 396.00 | 659 012.00 | | 640 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 338.00 | 53 069.00 | | 53 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 415.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 716.00 | 135 569.00 | | 130 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 471.00 | 46 812.00 | | 45 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 245.00 | 88 757.00 | | 85 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 130.00 | | | 944 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 881.00 | | | 608 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 249.00 | | | 335 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 659.00 | 21 781.00 | | 297 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 659.00 | 21 781.00 | | 297 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 208.00 | 36 835.00 | 15 374.00 | 52 208.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 712.00 | 53 338.00 | 15 374.00 | 68 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 255.00 | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | 3 140.00 | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 28.00 | 87.00 | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 276.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 531.00 | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 889.00 | 13 834.00 | | 13 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625.00 | 630.00 | | 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 228.00 | 3 227.00 | | 3 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |