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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 356.00 | 3 252.00 | 23 104.00 | 26 356.00 |
AP Constructions | 602 266.00 | 368 406.00 | 233 860.00 | 602 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 377.00 | 375 564.00 | 596 813.00 | 972 377.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 99 194.00 | | 99 194.00 | 99 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 588.00 | 375 564.00 | 697 024.00 | 1 072 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 249.00 | | 335 249.00 | 335 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 425.00 | 348 187.00 | | 391 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 962.00 | 153 239.00 | | 139 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 451.00 | 19 841.00 | | 17 451.00 |
DL TOTAL (I) | 658 838.00 | 631 266.00 | | 658 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 671.00 | 22 425.00 | | 17 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 896.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | 16 518.00 | | 14 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 186.00 | 40 838.00 | | 38 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 024.00 | 672 105.00 | | 697 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 7 441.00 | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 615.00 | 195 676.00 | | 184 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 653.00 | 42 438.00 | | 44 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 962.00 | 153 239.00 | | 139 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 777.00 | | 4 600.00 | 967 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 528.00 | | 4 600.00 | 632 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 249.00 | | | 335 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 671.00 | 4 780.00 | 12 891.00 | 17 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 186.00 | 25 295.00 | 12 891.00 | 38 186.00 |